上海票据交易所关于做好中秋国庆假期前票据处理及系统迁移准备工作的通知

中秋国庆假期将至，为保障票据市场参与者的票据权利，持续推进票据业务系统切换及中国票据业务系统（以下简称新系统）业务推广，现就相关工作提示如下：

一、做好假期前到期票据处理工作

2023年中秋节、国庆节连休，假期长达8天，为避免电子商业汇票系统（以下简称ECDS）中的持票人因长假错过提示付款期，影响票据追索权利，金融机构应针对到期日临近国庆假期的ECDS票据，在假期前做好以下工作：

（一）如持票人未发起过提示付款，应提醒其在票据到期后，及时向承兑人发起提示付款。

（二）如持票人在票据到期日前已发起过提前提示付款，应提醒其关注承兑人提示付款应答情况。承兑人在到期前已应答拒付的，持票人须在提示付款期内重新发起提示付款，避免因未在提示付款期内发出过提示付款而影响票据追索权利。

（三）票据承兑人在收到提示付款后，应及时应答并完成资金兑付。如商票承兑企业收到提示付款请求未及时应答，金融机构应严格执行《电子商业汇票业务管理办法》第六十条关于金融机构代为应答的相关规定，代承兑人进行应答。

二、积极推进系统切换业务准备工作

上海票据交易所（以下简称票交所）业务系统将于2024年由ECDS全面切换至新系统。为保障系统切换及数据迁移工作顺利完成，存量票据业务实现平稳过渡，金融机构应尽早做好以下准备工作：

（一）及时处理存量到期ECDS票据。为便利系统切换后存量票据的后续处理，金融机构要全面梳理当前ECDS存量未结清票据，积极协助持票人及承兑人，尽快完成相关存量到期票据的结清工作。票交所将全面排查存量到期未结清票据持票人及承兑人情况，从2023年10月起开始定期通知相关接入机构，协助推进票据结清工作。

（二）加快推进企业信息备案。建议金融机构于2023年内在新系统完成全部ECDS存量用票企业客户的备案工作，并做好新系统企业信息校验相关规则的解释工作，确保系统切换后票据业务的顺利开展。

（三）加快推进银企直连改造工作。做好ECDS存量银企直连企业客户的摸排和对接，明确企业客户的银企直连功能改造意愿。对于计划开展银企直连功能改造的目标客户，形成工作安排、明确时间进度，并配置有效的技术与业务资源，推动目标客户于2023年底前完成银企直连功能的开发上线。

（四）做好系统切换及新系统业务的宣传培训工作。面向分支机构及企业客户做好系统切换及数据迁移的通知宣介工作，同时积极通过多种方式开展新系统业务宣传培训，引导各方尽快熟悉新系统业务流程。票交所也将提供各类专题业务培训，协助市场成员共同做好系统切换准备工作。

（五）积极推动ECDS业务向新系统迁移。金融机构应采取措施，引导企业客户通过新系统办理票据业务，推动本单位的票据签发、背书、贴现等业务尽快向新系统迁移，促进用票企业尽早熟悉新系统各项业务功能，为2024年1月起新系统全面运用做好准备。

上海票据交易所股份有限公司

2023年9月26日

来源：上海票据交易所

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